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长城基金:TMT亮点频现,把握科技板块机会

  受穆迪下调中国主权信用评级展望的影响,上周二市场情绪承压,上证指数年内第二次跌落3000点。上周下半周,政策端国新增持ETF、提高社保基金投资灵活度,数据端财新PMI和出口超预期,均一定程度形成支撑。上周全周上证指数收跌2.05%,深证成指收跌1.71%,创业板指收跌1.77%。北证50经过调整后放量上涨,呈现结构化行情。小A历险记,归来仍看TMT。

  上周,海外产业利好支撑传媒板块走出独立行情。海外高端AI芯片以及“最强AI模型”Gemini发布,人工智能应用迎来迭代升级。同时,AI多模态模型的突破性发展或进一步提升游戏领域适用性,打开游戏产业整体的收入增量空间。消息面上,国家新闻出版署公布了11月的国产游戏审批信息,共87款游戏获批;广电总局发布2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况,网络微短剧共305部,带动游戏和短剧概念拉升,传媒板块周涨1.80%。

  通信板块则受益于我国6G技术的发展及政策支持。据悉,工信部表示我国6G技术已进入关键技术研究的初期阶段,预计2030年前后将实现商业应用。同时,工信部要求,加快新型信息基础设施优化升级,推进“双千兆”协同发展,加快布局智能算力设施,加快关键核心技术攻关,推进6G技术研发与创新。

  宏观方面,11月财新中国服务业PMI录得51.5,较10月回升1.1个百分点;当月财新中国综合PMI从10月的50升至51.6。财新PMI数据均在三个月以来高位,反映中国企业生产经营活动改善。外贸方面,按美元计,低基数影响下11月出口金额同比为0.5%,时隔6个月再度转正;进口金额同比-0.6%,增速大幅低于预期和前值。

  上周五,政治局会议召开,“以进促稳、先立后破”是明年的关键词。会议强调积极的财政政策要适度加力、提质增效;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效;坚决守住不发生系统性风险的底线;坚持尽力而为、量力而行。可见稳经济、防风险仍是主要基调,本月中旬继续关注中央经济工作会议释放的信号。

  综合来看,海外美联储表态继续偏鸽,市场或已度过外部压力最大的阶段。临近政策窗口期,随着以政策为主导的分子端逐步改善,有望与分母端形成合力,实现趋势性扭转,打开A股上行空间。

  策略配置方面,算力和大模型日渐成熟,海外AI应用处于蓬勃发展期,短期推荐关注AIGC等新兴产业。中长期建议持续关注科技板块,包括华为产业链、智能化链条、算力基建、医药板块等。

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